tesoreria 2012

ESTADO DE CUENTAS  MES DE NOVIEMBRE

INGRESOS

SALDO ANTERIOR                                                       $  242.700.-
INGRESOS NOV                                                            $    73.700.-
                                                                                         --------------
TOTAL INGRESOS                                                        $ 316.400.-


EGRESOS

BUINZOO
* MOVILIZACION (BUS)                                              $  134.000.-
* ENTRADAS                                                                 $    86.400.-
CUOTA PASTORAL                                                      $    15.000.-
TRASPASO FONDO AUTORIZADO
MARIA IGNACIA PARA EL PASEO OLMUE            $      6.000.-
                                                                                        ----------------
TOTAL EGRESOS                                                          $  241.400.-

SALDO MES DE NOVIEMBRE                               $  75.000.-


DINEROS PENDIENTES DE PAGO
* CUOTAS DE ASEO        $ 6.400.-
* CUOTAS PASTORAL    $ 2.000.-
* CUOTA BUIN ZOO        $ 2.000.-
                                           -----------
TOTAL                              $ 10.000.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CUENTA MES DE OCTUBRE

INGRESOS
CUOTAS MENSUALES (BUINZOO)                              $    40.800
CUOTA DE ASEO                                                            $      1.600
                                                                                            ------------
TOTAL INGRESOS                                                          $    40.400
SALDO SEPTIEMBRE                                                    $   202.300
                                                                                            ------------
SALDO MES DE OCTUBRE                                        $  242.700

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE

INGRESOS

CUOTAS MENSUALES (BUINZOO)                                $ 144.000
CUOTA  BINGO                                                                 $        400
CUOTA PASTORAL                                                          $     7.500
CUOTA ASEO                                                                    $     1.600
                                                                                              -----------
TOTAL INGRESOS                                                          $ 153.900
SALDO ENTREGADO POR TESORERIA 
ANTERIOR                                                                       $    68.400
                                                                                              -----------
TOTAL INGRESO SEPTIEMBRE                                $  222.300


EGRESOS

PAGO DE 02 CUOTAS DE ASEO
PENDIENTES (JUNIO-JULIO)                                         $    20.000
                                                                                               ----------
SALDO MES DE SEPTIEMBRE                                    $ 202.300

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CUENTA MESES DE MARZO - ABRIL 2012

INGRESOS

CUOTAS MENSUALES                                                      $    9.600
CUOTAS DE ASEO                                                            $   29.900
CUOTA BINGO 3°B  (CCPP)                                             $     9.600
                                                                                               ----------
TOTAL INGRESOS                                                          $   49.100


EGRESOS
PAGO ASEO MARZO y ABRIL                   $ 20.000
PAGO CUOTA BINGO 3°B                         $ 12.000                   
                                                                         --------   
TOTAL EGRESOS                                       $ 32.000


SALDO                                                                                 $ 17.100